您现在的位置： 新语文 >> 企业管理 >> 综合治理 >> 管理工具 >> 正文
各地联络处管理制度           ★★★ 【字体：小 大】
各地联络处管理制度

作者：佚名     人气：383    全球最全的财富中文资源平台

为了统一公司各地市联络处的形象，规范各地联络处的管理，经公司办公会讨论制定该管理制度，望各地联络处遵照执行。
一、 行政管理制度
（一） 例会制度
召开时间：每天早上8：30-9：30，时间为0.5-1个小时。
例会内容：
（1） 前日工作总结；
（2） 当日工作安排；
（3） 工作中出现的问题及解决方案；
（4） 日常事务的处理，如公司最新的工作安排、指示等。
参会人员：各分公司在当地的所有人员，根据具体情况，由各分公司分头开或由联络处负责人统一召开。
专人负责做好会议记录。（附表一）
（二） 文件资料管理制度
总公司或各分公司下发的文件，需传真至各个联络处，并电话确认是否收到。
联络处任何人员收到公司的文件资料应及时交给负责人，负责人应及时通知有关人员，不得延误。
私人资料不得在办事处打印、传真，以免影响正常工作。
应树立严格的保密观念，联络处任何人员不得随意将文件资料中有关业务秘密或管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。
专人负责管理文件资料，做好登记，填写会议记录簿（附表二）。
如有违反上述规定，给公司、联络处造成不良社会影响或较大经济损失的，将处以罚款或辞退。
（三） 办公用品管理制度
领用：领用人填写办公用品领用登记表，负责人核实发放。（附表三）
购买：各联络处负责人根据实际情况，每月初提出采购计划，造费用预算，报总公司行管部审批后，在当地购买，当月不能超预算支出。费用由领用的分公司承担。
（四） 办公设备、用具管理制度
购置
（1） 办公设备、用具是指使用年限在半年以上，单价在50元以上的办公用品；
（2） 需购置办公设备、用具的办事处应先造购置计划报总公司行管部，审批后在当地购买，并报公司行管部备案登记，属固定资产支出，要同时报财务备案登记，办事处将保修卡及发票复印件妥善保管，以备保修、维修时使用；
（3） 购置后，由经办人、验收人分别在发票上签字，报总公司行管部审批后报销。费用由各分公司分摊。
领用登记 领用人填写办公设备领用登记表。
使用保管
联络处领物后要妥善保管使用，不得私自转借、转让，否则造成的损失由责任人赔偿，联络处负责人对联络处的固定资产、办公设备等有管理责任，如发生损失要负领导责任，给予相应的处罚。
报修、报废
（1） 办公设备用具报修，由专人负责，查明损坏原因，如属物品质量问题，由购买人与商家协商处理；如属人为故意损坏，由责任人负责赔偿。
（2） 办公设备、用具报废时，由联络处负责人递交报废报告，详细报明情况，由总公司行管部批准处理。
（五） 各地联络处办公地点租在当地中档的写字楼上，面积60-80平方米。办公用具、桌椅按总公司要求统一配置。办公室租金由各分公司分摊。
（六） 各分公司在当地的业务人员住宿由联络处负责人协调安排，费用由各分公司分摊。
（七） 办公室行为规范
各地市联络处内勤职责
1、 收发、管理、保存文件、资料、传真、E-mail，接听电话，传达网络信息，保证公司和各地联络处的信息畅通；
2、 及时收集、汇总当天手机销售量，应用"进销存软件"输入手机串号并仔细核对，保证公司及时了解手机销售情况；
3、 保证联络处办公室电话、电脑按规定使用，杜绝因私使用公共财物的现象；

4、 打扫办公室卫生，保证办公室整洁；
5、 日常工作各种费用（水费、电费等）的缴纳；
6、 礼貌周到地做好客户接待工作并及时反馈给相关部门；
7、 客观地做好业务人员考勤管理；
8、 做好会议记录；
9、 公司交办的其他事项。
办公室行为规范
上下班按时签到，不许代人签到，一经发现双方均按旷工处理。
早晨上班先打扫办公室卫生，注意保持办公桌面及周围环境的整洁美观。
着装整洁大方，不许奇装异服，不许穿拖鞋和短裤到办公室。
接听电话时要先说：“你好，中鑫＊＊联络处。”
在办公室内不许坐在办公桌上，不许将脚跷到办公桌上，离座后要把椅子放在办公桌下。
客人来访要起立问好，实行首人首问制。
上班时间不许嬉闹、高声喧哗、吃零食和看报纸、杂志等。不许接待私人来访、拨打私人电话，以免妨碍他人工作。
办公室内禁止吸烟。
下班时注意关闭门窗、电器开关，以防被盗和事故。
附 表 一 会 议 记 录 簿
　时 间： 　　 年　　 月 　　日
　地 点：
　参 会：
　缺席及原因：
　主持人：
　记录人：
　内 容：
负责人签字：  
附 表 二 文件资料登记表
时间 内容 相关人员 备注 　   　   　   　  
附 表 三 办公用品领用登记表
时间 领用人姓名 办公用品名称及规格 数量 领用人签字 备注   　   　   　   　   　  
二、 人事管理制度
（一）考勤制度
工作时间： 上午8：30-12：00，下午14：00-18：00。每周工作6天。
签到：联络处全体员工上下班均应依规定签到。在任何情况下托人或代人签到者，一经发现，代一人签到罚款200元（代二人罚款400元，依次类推），托人签到者罚款200元。
迟到、早退：
（1） 联络处员工均须按时间上下班，工作开始后5分钟至15分钟以内到班者为迟到；
（2） 迟到一次罚款10元；
（3） 工作终了前15分钟以内下班者为早退；
（4） 早退一次罚款10元。
旷工：
（1） 迟到15分钟以上到班者，以旷工半天论处，但因公外出或请假经主管人员证明者除外；
（2） 提前15分钟以上下班者，以旷工半天论处，但因公外出或请假经主管人员证明者除外；
（3） 未经请假或假满未经续假而擅自不上班者；
（4） 委托他人或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处；
（5） 上班不签到者以旷工论处，如有事不能签到可电话通知，说明情况。
（6） 旷工扣发当日工资，加罚20元，并给予记过处分，另扣除考核3分；
（7） 无故连续旷工2日或全月累计无故旷工3日或一年旷工达6日者，给予解雇。
私自外出：
（1） 员工外出办理业务须向本部门负责人说明外出原因及返回公司时间，否则按私自外出处理；
（2） 私自外出，一次罚款10元，并给予警告处分。
考勤计算起止日期：每月1日至31日。联络处负责人指定专人负责记录考勤，每月5日前将上月考勤统计表交至各分公司内勤人员。

（二）各地市联络处负责人由当业务员共同选举产生。联络处负责人每月增加200元津贴，由总公司负担。
（三）各地联络处人员调离本地或离职要办理交接手续。联络处负责人应就下列事项分别造册办理移交：1、所辖人员名册；2、未办及未了事项；3、主管财务及事务。交接由总公司行管部派人监交。业务人员应就下列事项分别造册办理移交：1、所经管的财物事务；2、未办及未了事项。交接由各分公司总经理派人监交。交接中如发生争执，应由监交人写明事情经过，会同移交人和接收人提出处理意见，呈报上级主管核定。移交时接收人和监交人应按移交清册逐项点收清楚，三方在移交清册上签字，除三方各留一份外，要另复印一份交总公司行管部存档。移交应亲自办理，如因特殊情况，不能亲自移交的，经批准可指定负责人代为办理交接，所有一切责任仍由原移交人负责。过期不移交或移交不清者，责令于10日内交接清楚，缺少的公物或致公司受损失者应负赔偿责任。
（四）其他：未尽事宜均依中鑫公司制度汇编及员工手册规定办理。
三、 财务管理制度
（一）人员配备
结合目前实际情况，公司驻各地市联络处为公司下属非独立核算分支机构，暂不配备专职财务人员，其财务事项由总公司财务部和各分公司财务部集中管理。
公司驻各地市联络处负责人为其财务负责人,其职责权限如下：
1、负责联络处备用金的保管；
2、联络处业务人员费用初审；
（二）费用管理
1、各联络处费用实行预算管理制度。
各地联络处负责人于每月25日前依据下月的业务计划编制下月的费用预算，及时报送总公司财务部。
各联络处费用报销依据已经审批的费用预算执行。如有临时支出项目需追加预算的，经总公司有关领导审核签批后报送总公司财务部。
总公司财务部负责各地市联络处费用预算执行情况的监控，并于每月出具费用报表报送各地联络处负责人。
2、备用金制度。
总公司财务部依据各地市联络处费用开支情况，核定其备用金限额，并报公司有关领导审批备案。如需调整限额，由联络处负责人提出申请后报公司财务部审核，经有关领导审批后备案。
各联络处负责人依核定的备用金限额办理借款手续，并对资金的安全性负责。
各地市联络处备用金于每次费用报销时予以补足。
3、联络处费用报销。
各地市联络处业务人员于报销相关业务费用时，应于原始单据填制粘贴完毕后交于其联络处负责人进行初审，由联络处负责人审核签字后交由各分公司经理签批，到各分公司财务部报销。
各地市联络处负责人定期将联络处的相关费用票据报送公司主管部门经理签批，按照公司费用报销程序办理费用报销事宜。
各地市联络处电话费由各分公司承担，由联络处负责人根据各分公司业务情况协调分摊，每月报行管部。
4、费用报销标准。
各地市联络处业务人员费用报销标准：
①驻外联络处的郑州户口人员在联络处工作期间，每人每天生活费及市内交通费共补助20元，补助费天数的计算，按实际在联络处工作天数，每月计算一次。以上人员无论因公因私回郑州，一律不享受出差待遇。其因公到郑州市以外地区的费用报销，按公司《出差管理规定》执行。
驻外联络处的当地户口人员在联络处工作期间不享受出差人员待遇，其因公到联络处以外地市出差及到郑州办理公司事宜期间的费用报销，按公司《出差管理规定》执行。
②长驻人员必须在当地租房住宿，公司不再报销出差住宿费。住宿标准一月每套房不超过400元。公司鼓励各分公司人员合租住房，以节约费用，费用由各分公司协商分摊。

③联络处日常费用开支标准，由总公司行管部根据各地市实际情况核定。项目如下：
房租、电话费、办公费、其他日杂费用等。
本管理制度自下发之日起开始执行。原下发的各地市办事处管理办法同时作废。后附《联络人负责人工作职责》，望各地联络处负责人遵守执行。
联络处负责人职责
一、 行政管理
主持例会的召开，安排专人负责做好会议记录，并按时传真至各分公司。
传达总公司的各种文件资料，安排专人管理。收到文件资料后及时通知相关人员。
安排落实办公场所，检查办公场所的环境卫生，保证员工有一个良好的办公环境和办公秩序，监督各分公司业务人员办公室行为规范的执行。
负责签订租房合同及合同保管、审核，电水费、房租交纳等。
负责联络处固定资产、办公设备、办公家具的采购、维修维护及办公场所的安全，负有管理责任。
二、 人事管理
监督执行公司考勤制度，安排专人负责记录考勤，并在每月5日前将上月考勤统计表传真至各分公司内勤处。
组织员工学习公司的各项规章制度，及最新管理办法等。
三、 财务管理
每月25日前对办公场所的各项费用编制预算，及时报送总公司财务。
负责联络处备用金的保管。
联络处业务人员的费用初审。
每月将联络处住宿费、电话费的分摊明细报公司行管部。
薪酬管理办法
为统一公司薪酬管理，经公司办公会讨论，报董事会同意，制定此薪酬管理办法。公司各部门、各分公司人员遵照执行，如有特殊情况需报总公司行管部审批。
公司员工的薪酬实行岗位给予制，按其所任职务、工作内容繁简及责任的轻重给予不同职等的薪资 。
公司员工薪资分为9个职等，每职等分15个薪级。（薪级表可到公司行管部查询）
公司各岗位按照工作内容、性质区分，划分为三大系列，即行政综合系列、技术系列、市场营销系列。
行政系列包括行政管理部门、综合服务部门和各业务部门的管理人员和综合服务人员；
技术系列包括售后服务部技术岗位和网络分公司的技术岗位；
市场营销系列包括公司所有从事市场推广、进行销售业务活动的人员。
同一系列中的岗位虽然所评职位等级一样，但起点工资不完全一样。原则是市场营销系列起点工资最高，技术系列介于市场营销和行政系列之间。
同一系列新任各等职位人员，原则上均按公司规定的所任岗位的职等最低薪级起薪，但有下列情况之一者，可提高其支薪薪级一至二级：
※其所具有的工作经验已超过该等所需专业工作三年以上。
※其所具有的能力特别优异，并且是公司甚难罗致的人才。
岗位派任的资格，应符合该岗位所需资格条件和规定。如因工作需要，致使派任者的资格未能完全符合公司规定者，公司可给予权任。权任期为一年。在权任期中，按比该岗位最低职等低一薪级的标准支付薪资 。权任期满成绩合乎工作要求者，可免除权任，改支该岗位标准的薪资。
同一系列由低职等岗位调任高职等岗位工作，应改支所调岗位职等的第一级薪级，如原来薪资已超过所调岗位职等的第一薪级，可改支较原薪资高一级的薪级。
同一系列由高职等岗位调任低职等岗位工作，应改支该低职等与原支薪资最接近的薪级。
不同系列人员的调动，原支薪点高于所调岗位的最低薪点者，按原支薪点归级。如原支薪点低于所调岗位的最低薪点者，按所调岗位职等最低薪点归级。如所调岗位没有相同薪点时，按相近原支薪点较高薪点归级。

对既有技术职称，又有职务聘任的人员，只能享受一项，可在二者中取较高薪点归级。
公司每年年终视盈利状况，经董事会核定，给每位员工发放特别奖金。特别奖金按员工当年的服务月数发放。如当年服务满三个月者（计算服务日期以每月15日为分界点，15日以前到岗的，算一个月；15日以后到岗的本月不计算在内，不满三个月不发放特别奖金），按月应发工资*系数0.3发放，当年服务满6个月者，按月应发工资*系数0.6发放，当年服务满10个月以上者（含10个月），按月应发工资*系数1.0发放。
公司新聘人员根据岗位不同，试用期分为1-3个月。试用期工资按学历高低分别规定如下：
大专以下学历（含大专）：500元/月
本科学历：600元/月（不具备工作经验者500元/月）
本科以上学历和具有特殊工作经验的，根据实际情况确定。
女职工休产假，不论职位等级高低，一律按300元/月发放产假期间的工资。
公司销售部门人员任务完成低于50％，考核后工资低于600元者，按600元发放。其他人员考核后工资低于600元者按600元发放。连续2个月考核工资都为600元者，按待岗处理，待岗期1个月，待岗期工资200元。待岗一个月后仍无接收部门的，按离职处理。
月初未核定任务目标的部门和地区，按照基本工资的70％发放。
员工离职工资结算按现行工资标准＊当月任务完成百分比*出勤天数/30（如任务完成80％，出勤20天，即实发工资数=应发工资数*80％*20/30）。
附等级职位对应表。
本管理办法自下发之日起开始执行。
等 级 职 位 对 应 表
等级 系列岗位 行政综合系列 技术系列 市场营销系列
零售业务 批发业务
项目工程
1 职员 技术员 　
营业员 业务员
项目员
2 专员 助理工程师 营业主管 业务主管
项目经理
3 主管 工程师（1） 店面经理 业务经理
项目主管
4 总公司部门经理助理、
分公司部门经理 工程师（2）    
5 总公司部门经理、
分公司总助 工程师（3）    
6 副总、总助、
分公司总经理 高级工程师（1）    
7 常务副总 高级工程师（2）    
8 总经理 高级工程师（3）    
9 董事长 　      
备注 行政综合系列各岗位的起薪点为各等1级。   1、技术员---工程师（3）各岗位的起薪点为各等3级。
2、高级工程师（1） ---高级工程师（3）各岗位起薪点为各等1级。 零售业务各岗位的起薪点为各等6级。 批发业务、项目工程各岗位的起薪点为各等8级。
人员管理工作流程及权限
为明确人员管理工作流程及权限，使公司的人事管理更加清晰化、规范化，经公司办公会讨论，制定以下工作制度，望大家遵守执行。
一、人员招聘流程：
各分公司、总公司各部门提出用人申请，由各分公司总经理、各部门经理签字确认，写明用人需求（人员数量、学历、性别、年龄、工作经验、技能及其他特殊要求等），交由总公司行管部。

总公司行管部通过人才网及其他方式收集信息资料，大约1-2周的时间。
行管部根据资料收集的情况安排时间进行初试。
初试后行管部将资料转各分公司或各部门，由各分公司内勤或各分公司经理安排复试。
复试后认为合适的人员各分公司内勤通知办理有关上岗手续（详细个人资料、经济担保书等）。总公司各部门由行管部负责通知办理上岗手续。
手续齐全后由各分公司总经理或总公司各部门经理签字同意试用后交总公司行管部，即进入试用期（一般为1-3个月）。如需特殊对待的请在上岗登记表备注中注明。
二、转正流程：
试用人员到转正期需填写《转正申请表》，并由其主管进行初评。
分公司总经理或总公司各部门经理根据初评结果进行初步评定（是否转正、定岗定级等）。
分公司内勤人员将总经理或总公司各部门经理签署过意见的《转正申请表》交总公司行管部，由公司行管部最终核定并存档。
分公司由内勤督促转正人员签署《劳动合同》，总公司各部门由行管部负责督促，合同交总公司行管部存档。
三、离职流程：
分公司各岗位离职人员填写《离职表》由其主管、财务、内勤签字，确认工作已交接、无欠款、工资结算截止日期等有关内容，并报分公司总经理签批。总公司各岗位人员离职需填写《离职表》由其主管、部门经理、财务、行管及其他相关部门签字确认。
分公司总经理签字确认或总公司各相关部门签字后交由总公司行管部存档备查。
凡是公司正式员工均需按照以上流程执行，所有人事档案、资料均由各分公司总经理或总公司各部门经理签字确认后交由总公司行管部存档备案。
以上制度自下发之日起执行。
结算制度及有关流程(草案)
一、发货流程
1、外地经销商发货流程
①外地经销商发货原则上是款到发货，各经销商必须按要求，分机型将货款存入公司指定的不同银行卡号上，并将存款单及发货明细传真至结算部查询员处，以便及时发货。（传真：0371-5905912）
②如果两个公司的款汇入其中一个分公司卡号上，结算部只能按照汇入此卡号上的帐款与明细发货，另外一个分公司帐户视同未存款。如需调帐发货，只有收到经销商的调帐通知单，调整两个分公司的应收帐款后方可发货。
③经销商如需先发货再付款的，必须与有关分公司作购销合同，但合同的签字权在总公司，合同上必须注明货到付款或付款期限，上一笔欠款未清不能再作合同。
④对于定货时少打款的客户，按现有金额发货，即少发一台机器。
2、郑州市区经销商发货流程
①郑州郊县的经销商发货流程参照外地经销商发货流程。
②一般的经销商第一天发货，第二天公司必须收到现金或支票，付支票的经销商在一个月内累计三次帐户透支，则改为收现金，不再收支票。
③对于特殊客户如"国美"、"中鑫忆通"、"通利"、"迪信通"，一周清零一次货款（即7天到帐）。如上周货款未回，暂停发货。
二、与经销商帐目的核对：每月10日结算应收帐款管理员，将前一天之前应收帐款对帐单打印，分地区交给业务员，逐个传给经销商，业务员自收到对帐单之日起一个星期内与经销商确认回传给公司结算部。否则，停止发货，待帐目对清后继续发货。
三、礼品的出库管理：正常的出库按照公司规定执行，特殊情况如送人等，有成本的礼品出库由公司总经理或授权人签字，没有成本的礼品需由分公司负责人签字。
四、返库机入库管理：需返库的机器，由仓管验收签字，符合入库条件,即完整的新机,由分公司经理签字，办理入库手续。

五、售后调拨机器出库管理：销售售后需从大库调拨机器，应有分公司经理签字同意方可出库。需返大库的机器也应由分公司经理签字.
分公司管理若干项规定（草案）
为了给各分公司创建一个公开、公平、公正的考评机制，经公司办公会讨论，报董事会批准特制定该管理办法，望各部门、各分公司遵照执行。如有特殊情况需报总公司审批。
一、 考核指标：
1、 利润指标：第一个月总公司授权各分公司占用资本额度，并据此制定每个分公司的利润目标;下月度利润目标=（本月度利润目标+本月度利润完成额）÷2，若分公司所占有资本额发生改变，则按占用资本变动比率，调整利润目标；对于临时追加占用资本（期限在15天内），经总公司批准后，按日息0.1%支付利息使用,超过15天,则要调整月度利润目标;每月利润指标在当月5日由业务管理部下达各分公司，该指标考核分为100分，根据利润目标完成率上下浮动。
网络分公司采用季度利润指标，第四个月5日公布本季度利润目标，每月利润考核暂定100分，三个月进行一次差额或超额补充计算。
2、 库龄指标：同一批次产品（以入库时间为准）在库时间超过30天，视为不良库存，在作成本调整的同时,每一万元不良库存额给予0.25分的负激励,每延期15天再增加0.25分/万,同月度本指标负激励封顶20分；若本月度无超龄库存,则给予2分的正激励,连续3个月以上无超龄库存,则从第四个月起给予每月3分的正激励。
3、 应收款指标：总公司规定与客户的贸易原则是先款后货(由结算部具体监控)；对于郑州市大客户授予分公司货到付款(次日到帐),对于迪信通、中鑫忆通、通利、国美公司可视情况操作,但款期不得超过七天(以到帐日为准),违反以上规定,给予分公司每天0.5%的滞纳金；超期款按天累计金额,月底汇总,每一万元给予0.5分的负激励,封顶20分;
对于合同用户需经总公司批准,款期按合同执行,同时授予网络公司±15天特别款期,CDMA公司±7天特别款期；对于上家返利、押金等其他应收款，参照合同用户，向总公司申请明确的结算时间（款期），按本条执行； 若本月度无超期应收款,则给予2分的正激励,连续3个月以上无超期款,则从第四个月起给予每月3分的正激励。
4、 不良资产指标：对于资产遗失由责任人承担损失;对于应收款超过60天视作呆帐,先从责任公司工资总额中扣除；若日后收回,再返还分公司工资。
5、 团队建设与管理(本项激励±5分)：总公司对分公司每月随机抽取5名以上的员工进行意见调查,采用评分制,满分10分,按平均得分比例评定本项得分；
6、 网络建设与维护(本项激励±5分)：总公司对分公司每月进行5名以上的客户意见调查,采用评分制,满分10分,按平均得分比例评定本项得分；要求各分公司每月3日提供最新客户名单,否则本项负激励5分；本项内容逐步加入终端零售掌控及分公司之间配合要求。 直销分公司本项考核主要是针对各零售网点的店容店貌、服务态度等进行评议。
7、 月度考核:每月考评分按分公司利润完成比例得基准分,然后在此基础上进行其他项评分加减,最后得分为本月度分公司负责人的考评分,乘于薪资标准;由业务管理部负责计算，报总公司总经理审定。
二、 报表处理
1、 每日下午分公司财务人员和结算人员把本公司当日的流动资产占用明细表报业务管理部，包括：应收款分析、库龄分析、其他应收款、预付款-厂家、预收款-客户等明细, 业务管理部负责汇总并报总公司总经理 。

2、 每月27日分公司上报销售任务分解表、费用预算申请表、资金需求表报业务管理部，经总公司总经理和常务副总审定后，分别报送行管部、财务部、结算部。
3、 每月3日各分公司主管财务人员报业务管理部，销售任务完成情况、费用使用项目表及利润完成额。
三、 业务政策备案
1、 分公司针对客户所采用的一切销售政策，如：开票价、返利空间、二批价、调价、零售价，和市场政策，如：终端奖励政策、赠品配送方式、推广活动，书面报业务管理部备案，经签字性备案报财务或结算相关部门执行，否则不见签字性备案不予以执行。
2、 与厂家达成的所有政策要有书面证明，并明确责任人，报主管财务人员或结算人员。
四、 宣传广告 对于宣传及广告有总公司统一协调执行。
五、 遗留问题
本政策从12月开始执行，对于存在历史遗留问题，各分公司抓紧时间清理，从2003年元月份所有考核开始执行。
分公司财务管理办法（试行）
一、 财务人员配置与管理：各分公司配备财务部经理1人、会计1人、出纳1人。人员由总公司统一派遣、统一调度，其工资、奖金、福利等统一由总公司发放（该费用由其服务的分公司承担）。其核算业务由总公司财务部统一指导，并接受总公司财务部每月稽核一次。
二、 付款签审权限：各分公司向已在总公司备案的对口供应商支付货款，一律由分公司总经理签批付款申请单，经财务主管审签后报结算部；向其他业务单位支付款项，事先须由分公司编制预算，报经总公司总经理或其授权的签字人批准后，方可在预算内支付。预算外部分，一单一批，由分公司财务部经理初审，然后报总公司总经理或其授权的签字人批准。
三、 备用金管理：各部门备用金总金额限额2万元，单人累计借款不超过1500元，专款专用。凡借支备用金，费用应及时报销、结清；最长使用期限为1个月，到期不结清，从当月工资中扣除。借支备用金由本人填写借据，由分公司总经理签批，并由财务主管确认借款人在出纳处无欠款后审签。
四、 费用管理
1.费用预算制度：每月25日前报费用预算表至财务主管处一式两份，经财务主管审核签字后将其中一份报总公司业务管理部，业务管理部汇总后报总公司常务付总和总经理审批。费用预算必须包括所列费用各大项明细，并简要分析预算理由。
2.预算内费用签审权限：预算内费用，分公司副总经理以下人员在3000元以下的费用由分公司财务部经理初审、分公司总经理签批；分公司副总经理以下人员在3000元以上的费用、分公司总经理的所有费用，由分公司财务部经理初审、总公司总经理或其授权的签字人签批。
3.预算外费用审批权限：由分公司财务部经理初审、总公司总经理或其授权的签字人签批。
4、业务促销等专项活动的相关费用，必须由相关业务人员编制费用预算，经分公司总经理和总公司总经理或其授权的签字人分别签批后，报送分公司财务部。业务促销活动结束后10个工作日内，经办人应将该项活动的合理费用报销，财务人员汇集所有相关费用与预算对比分析，并将结果报送总公司财务部。
5、费用报销：所有费用单据应合法、项目齐全、抬头正确；报销明细单应填写详细，字迹清楚；报销时间：每天上午下班前2个小时，下午下班前2个小时。
五、 财务与业务部门的衔接管理：
1、业务部门与供应商签定的购销合同、调价政策、返利政策等，必须全部报财务主管处备案，执行中如有变动应及时通知财务。
2、财务部门建立付款、到货、到票备查帐，随时向业务部门通报，配合业务部门向供应商索要增值税专用发票，随时与供应商核对，每月初向供应商传真对帐单，并要求供应商确认后回传。

3、本地调货一律见增值税专票付款。
4、外地供应商，视具体情况，制定向供应商索票方式、时间：⑴票随货到，⑵定期开票。
5、业务部门对客户的销售政策、调价政策、返利政策，每月25日前将下月的该项情况，提供详细书面材料给财务，当月该项政策有变动的及时通知财务主管备案，未经备案不予执行。
6、业务单项活动或系列活动应事前做好预算、执行计划、政策等，并将上述资料报财务主管处备案；业务会议如有必要，应请财务主管列席。
7、业务部门对新开辟的客户资源，凡一般纳税人应于初次交易时提供客户的税务登记证、一般纳税人认证表等资料；小规模纳税人，一律开普通发票。
8、当月销售当月发票全部开出，过期不补，返利政策、调价政策，全部反映到发票的票面上。
9、业务人员的家庭驻地及被派往办事处所在地，应由各分公司内勤人员将清单报送财务部门，如有变动及时调整，以便财务人员审核差旅补助。
10、店员奖励政策的执行，一律按串号管理，由财务部门指派专人负责查询、核销。
11、电话费标准：按照总公司制定的总标准，然后结合各部门实际情况，由各部门报预算，按照签批后的预算标准执行。
六、 物流系统管理：库管人员的配置及库存商品的管理：仓库由总公司财务部统一配备管理人员，库存商品由总公司财务部统一管理，各分公司财务人员每月监盘对库一次，参与盘点的财务人员在仓库管理人员协助下每月出具盘点报告，分析库龄及残次废品等情况，并提出处理建议，呈报各分公司总经理及总公司总经理和常务付总。
1、引入库龄概念，划分正常库存、超期库存、超长期库存。超期库存每月底按帐面金额的10%计提跌价准备。关于库龄的时间规定如下：
正常库存：在先进先出法下，先入库的商品先出库，在库累计时间不超过1个月的商品。
超期库存：在先进先出法下，先入库的商品先出库，在库累计时间超过1个月不到2个月的商品。
超长期库存：在先进先出法下，先入库的商品先出库，在库累计时间超过2个月的商品。
2、引入良品概念，划分良品、次良品、非良品、废品。次良品及非良品每月底按帐面金额的10%计提跌价准备，废品及时做帐务报废手续。
良品：在库的商品无论从外部包装和内部质量来讲都是合格的商品，配件完整无缺，在销售时可以全价销售。
次良品：在库的商品从外部包装和内部质量来讲是合格的商品，配件有单项缺损，或商品有轻微划痕或包装有破损，可以销售但对销售价格有影响，如销售折价幅度在10％以内。
非良品：商品本身有销售价值，但商品有明显划痕或包装破损，配件有缺损，可以销售但对销售价格有影响，如销售折价幅度在10％～40％以内。
废品：商品外部几乎没有包装，或存在质量问题，基本上没有销售价值或销售后有较大售后成本，配件缺失严重，如销售折价幅度在60％以下。
3、售后仓位的建帐建制：对经销商或顾客送修机器、寄厂家返修机器、返还经销商或顾客的机器，制定相关流程，统一单据格式，建立备查帐，指定专人负责。必须做到帐物分离。
4、售后借机、个人借机：在库龄管理的前提下，引入超期贬值概念，并将贬值部分计入相关成本和个人借款。明确借机签批手续，并对以前借机情况清查、清零。售后借机应由相应品牌分公司总经理签批，个人借机应由总公司总经理签批。
5、返库：各种返库必须履行返库审签手续，由分公司总经理以上领导签字同意返库，由仓库入库管理员严把入库关，对影响再销售的返库商品坚决拒收。

七、赊销：业务部门对在限定地区内的限定客户，严格制定一个信用度。并制定相应对帐和收款措施，达成一个付款协议。其他不在该范围内的客户与未达成收款协议的客户一律不予赊欠销售。
八、 其他财务方面的管理制度参照总公司有关制度执行。
关于公司货物运输时间的规定
由于分公司成立后，出现订单分散，一家一天多次送货的现象，造成公司运输人力、时间和成本的重复和浪费，为避免以上问题，提高运输效率，节约运输成本，更好地为各分公司服务，特对公司货物运输时间作出规定：
每天早上9：30发第一班车，以后每隔一小时发一班，直至下午6：30。
请各分公司和经销商沟通好，单子及时开出，运输人员按照运输时间及时发货，共同将公司的运输服务工作做好。
此规定自文件下发之日起执行，如有变动，公司将下文正式通知。
财富论今——新的理念  心的飞越   
  • 上一篇财富：

  • 下一篇财富：
    •  财富论今－http://cf.xinyuwen.com   苏ICP备05013302号
    打造全球最全最实用的财富中文资源平台！     新的理念   心的飞越